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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 27 293.00 | 17 828.00 | 9 465.00 | 27 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 558.00 | 55 353.00 | 47 205.00 | 102 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 082.00 | 77 414.00 | 82 668.00 | 160 082.00 |
BT Marchandises | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 242.00 | 5 284.00 | 316 957.00 | 322 242.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 713.00 | 5 284.00 | 502 428.00 | 507 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 796.00 | 82 699.00 | 585 097.00 | 667 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
DL TOTAL (I) | 123 547.00 | | | 123 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 609.00 | | | 151 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 772.00 | | | 240 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 549.00 | | | 461 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 097.00 | | | 585 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 011.00 | | | 376 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 246.00 | | 47 571.00 | 159 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 734.00 | 160 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 734.00 | 135 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 189.00 | | 47 571.00 | 134 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 016.00 | 6 132.00 | 46 734.00 | 118 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 016.00 | 6 132.00 | 46 734.00 | 118 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 637.00 | | 8 352.00 | 13 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 637.00 | | 8 352.00 | 13 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 637.00 | | 8 352.00 | 13 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 772.00 | 240 772.00 | | 240 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 313 464.00 | 313 464.00 | | 313 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 378.00 | 28 839.00 | 85 538.00 | 114 378.00 |
VI Groupe et associés | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 539.00 | 328 482.00 | 56.00 | 328 539.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 549.00 | 376 011.00 | 85 538.00 | 461 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
ST Autres comptes | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
YT Sous‐traitance | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 497.00 | | | 198 497.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |