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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 35 670.00 | 21 205.00 | 14 464.00 | 35 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 251.00 | 6 491.00 | 15 760.00 | 22 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 522.00 | 60 571.00 | 42 951.00 | 103 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 501.00 | 88 268.00 | 98 233.00 | 186 501.00 |
BT Marchandises | 182 065.00 | | 182 065.00 | 182 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 406.00 | 6 996.00 | 385 409.00 | 392 406.00 |
BZ Autres créances | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 525.00 | 6 996.00 | 628 528.00 | 635 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 026.00 | 95 265.00 | 726 761.00 | 822 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 718.00 | | | 154 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
DL TOTAL (I) | 225 532.00 | | | 225 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 756.00 | | | 92 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 477.00 | | | 340 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
EA Autres dettes | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 229.00 | | | 501 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 761.00 | | | 726 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 925.00 | | | 473 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 584.00 | | 690.00 | 186 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 186 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 161 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 527.00 | | 690.00 | 161 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 280.00 | 18 760.00 | 772.00 | 70 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 280.00 | 18 760.00 | 772.00 | 70 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 477.00 | 340 477.00 | | 340 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 381 772.00 | 381 772.00 | | 381 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VC Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 756.00 | 65 452.00 | 27 304.00 | 92 756.00 |
VI Groupe et associés | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 131.00 | 405 074.00 | 56.00 | 405 131.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 229.00 | 473 925.00 | 27 304.00 | 501 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
ST Autres comptes | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
YT Sous‐traitance | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 979.00 | | | 293 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 202.00 | | | 277 202.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |