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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 829.00 | 54 491.00 | 5 338.00 | 59 829.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | 1 945.00 | 1 460.00 | 3 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 777.00 | 56 436.00 | 32 341.00 | 88 777.00 |
BP En cours de production de services | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 372.00 | | 358 372.00 | 358 372.00 |
BZ Autres créances | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CF Disponibilités | 377 642.00 | | 377 642.00 | 377 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 819.00 | | 826 819.00 | 826 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 596.00 | 56 436.00 | 859 160.00 | 915 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 481 039.00 | 417 784.00 | | 481 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 666.00 | 141 995.00 | | 108 666.00 |
DL TOTAL (I) | 618 505.00 | 588 579.00 | | 618 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 60.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 17 371.00 | | 42 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 948.00 | 177 655.00 | | 196 948.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 894.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 655.00 | 195 979.00 | | 240 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 160.00 | 784 558.00 | | 859 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 655.00 | 195 979.00 | | 240 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 60.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 273.00 | | 1 503.00 | 87 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | | 1 503.00 | 1 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 159.00 | 5 277.00 | | 51 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 022.00 | 4 470.00 | | 50 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 808.00 | | 1 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
UX Autres créances clients | 358 372.00 | | | 358 372.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 846.00 | 395 737.00 | 14 109.00 | 409 846.00 |
VW T.V.A. | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 655.00 | 240 655.00 | | 240 655.00 |