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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 4 403.00 | 256.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 157.00 | 61 467.00 | 23 690.00 | 85 157.00 |
BP En cours de production de services | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 827.00 | | 173 827.00 | 173 827.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CF Disponibilités | 356 868.00 | | 356 868.00 | 356 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 502.00 | | 584 502.00 | 584 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 659.00 | 61 467.00 | 608 191.00 | 669 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 213 784.00 | 434 329.00 | | 213 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 966.00 | -120 545.00 | | -37 966.00 |
DL TOTAL (I) | 204 650.00 | 342 616.00 | | 204 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 21 373.00 | | 17 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 792.00 | 139 751.00 | | 135 792.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 1 450.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 541.00 | 412 573.00 | | 403 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 191.00 | 755 190.00 | | 608 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 541.00 | 162 573.00 | | 153 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 048.00 | 419.00 | | 61 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | 419.00 | | 3 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 827.00 | 173 827.00 | | 173 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 624.00 | 188 624.00 | 12 000.00 | 200 624.00 |
VW T.V.A. | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 541.00 | 153 541.00 | 250 000.00 | 403 541.00 |