| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 435.00 | 1 555 980.00 | 450 455.00 | 2 006 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 047.00 | 1 630 592.00 | 450 455.00 | 2 081 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 040.00 | | 2 625 040.00 | 2 625 040.00 |
BZ Autres créances | 119 110.00 | | 119 110.00 | 119 110.00 |
CF Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 781.00 | | 2 754 781.00 | 2 754 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 828.00 | 1 630 592.00 | 3 205 237.00 | 4 835 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 015.00 | 126 709.00 | | 229 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 814.00 | 102 307.00 | | 79 814.00 |
DK Provisions réglementées | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DL TOTAL (I) | 358 088.00 | 273 015.00 | | 358 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 391.00 | 206 364.00 | | 471 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 785.00 | 1 570 781.00 | | 1 811 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 955.00 | 438 013.00 | | 502 955.00 |
EA Autres dettes | 61 018.00 | 45 263.00 | | 61 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 148.00 | 2 260 422.00 | | 2 847 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 237.00 | 2 533 438.00 | | 3 205 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 001.00 | | 1 408 001.00 | 1 408 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 001.00 | | 1 408 001.00 | 1 408 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 512.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 416.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 551.00 | 416.00 | | 5 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 449.00 | -416.00 | | 6 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 071.00 | 44 511.00 | | 32 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 146.00 | 1 317 222.00 | | 1 433 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 332.00 | 1 214 915.00 | | 1 353 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 814.00 | 102 307.00 | | 79 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 373.00 | | 347 674.00 | 1 733 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 373.00 | | 347 674.00 | 1 733 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 907.00 | 79 685.00 | | 1 550 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 907.00 | 79 685.00 | | 1 550 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 785.00 | 1 811 785.00 | | 1 811 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 040.00 | | | 2 625 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 704.00 | 156 581.00 | 314 123.00 | 470 704.00 |
VI Groupe et associés | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 636.00 | | | 319 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
VP Divers | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 556.00 | 2 736 509.00 | 10 047.00 | 2 746 556.00 |
VW T.V.A. | 416 189.00 | 416 189.00 | | 416 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 148.00 | 2 533 025.00 | 314 123.00 | 2 847 148.00 |