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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 647.00 | 70 857.00 | 3 790.00 | 74 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 735.00 | 1 791 467.00 | 266 268.00 | 2 057 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 382.00 | 1 862 324.00 | 270 058.00 | 2 132 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 377.00 | | 3 548 377.00 | 3 548 377.00 |
BZ Autres créances | 218 078.00 | | 218 078.00 | 218 078.00 |
CF Disponibilités | 86 336.00 | | 86 336.00 | 86 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 141.00 | | 3 854 141.00 | 3 854 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 523.00 | 1 862 324.00 | 4 124 200.00 | 5 986 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 976.00 | | | 157 976.00 |
DH Report à nouveau | 229 015.00 | | | 229 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
DK Provisions réglementées | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
DL TOTAL (I) | 573 901.00 | | | 573 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 572.00 | | | 221 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 032.00 | | | 2 561 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 986.00 | | | 707 986.00 |
EA Autres dettes | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 299.00 | | | 3 550 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 200.00 | | | 4 124 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 526 011.00 | | | 3 526 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 859.00 | | 1 618 859.00 | 1 618 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 859.00 | | 1 618 859.00 | 1 618 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 036.00 | | | 1 684 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 170.00 | | | 1 601 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 082.00 | | 16 300.00 | 2 116 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 082.00 | | 16 300.00 | 2 116 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 909.00 | 122 414.00 | | 1 739 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 909.00 | 122 414.00 | | 1 739 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 928.00 | 7 115.00 | | 52 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 928.00 | 7 115.00 | | 52 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 032.00 | 2 561 032.00 | | 2 561 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 377.00 | 3 548 377.00 | | 3 548 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 183 571.00 | 183 571.00 | | 183 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 692.00 | 152 405.00 | 24 287.00 | 176 692.00 |
VI Groupe et associés | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 988.00 | | | 182 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 844.00 | 23 481.00 | 7 363.00 | 30 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 747.00 | 3 760 384.00 | 7 363.00 | 3 767 747.00 |
VW T.V.A. | 608 961.00 | 608 961.00 | | 608 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 299.00 | 3 526 011.00 | 24 287.00 | 3 550 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |