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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 647.00 | 69 850.00 | 4 797.00 | 74 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 435.00 | 1 670 060.00 | 371 375.00 | 2 041 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 082.00 | 1 739 909.00 | 376 173.00 | 2 116 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 401.00 | | 3 058 401.00 | 3 058 401.00 |
BZ Autres créances | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 736.00 | | 3 221 736.00 | 3 221 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 818.00 | 1 739 909.00 | 3 597 908.00 | 5 337 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
DH Report à nouveau | 229 015.00 | 229 015.00 | | 229 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 162.00 | 79 814.00 | | 78 162.00 |
DK Provisions réglementées | 52 928.00 | 5 259.00 | | 52 928.00 |
DL TOTAL (I) | 483 919.00 | 358 088.00 | | 483 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 629.00 | 471 391.00 | | 359 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 941.00 | 1 811 785.00 | | 2 110 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 499.00 | 502 955.00 | | 586 499.00 |
EA Autres dettes | 10 949.00 | 61 018.00 | | 10 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 989.00 | 2 847 148.00 | | 3 113 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 908.00 | 3 205 237.00 | | 3 597 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 349.00 | | | 2 937 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 757.00 | | 1 629 757.00 | 1 629 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 757.00 | | 1 629 757.00 | 1 629 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 318.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 400.00 | 5 551.00 | | 48 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 400.00 | 6 449.00 | | -36 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 32 071.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 077.00 | 1 433 146.00 | | 1 674 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 915.00 | 1 353 332.00 | | 1 595 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 162.00 | 79 814.00 | | 78 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 047.00 | | 40 035.00 | 2 081 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 116 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 116 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 047.00 | | 40 035.00 | 2 081 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 591.00 | 114 318.00 | 5 000.00 | 1 630 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 591.00 | 114 318.00 | 5 000.00 | 1 630 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 259.00 | 47 669.00 | | 5 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 259.00 | 47 669.00 | | 5 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 941.00 | 2 110 941.00 | | 2 110 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 401.00 | 3 058 401.00 | | 3 058 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 125 698.00 | 125 698.00 | | 125 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 366.00 | 169 726.00 | 176 640.00 | 346 366.00 |
VI Groupe et associés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 575.00 | 14 739.00 | 10 836.00 | 25 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 965.00 | 3 209 129.00 | 10 836.00 | 3 219 965.00 |
VW T.V.A. | 498 146.00 | 498 146.00 | | 498 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 989.00 | 2 937 349.00 | 176 640.00 | 3 113 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 563 677.00 | | | 563 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | | | 914.00 |
YT Sous‐traitance | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 303.00 | | | 211 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 351.00 | | | 328 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 578.00 | | | 159 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 451.00 | | | 858 451.00 |