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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 647.00 | 71 864.00 | 2 783.00 | 74 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159 005.00 | 1 899 016.00 | 259 990.00 | 2 159 005.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 652.00 | 1 970 879.00 | 282 773.00 | 2 253 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746 428.00 | | 3 746 428.00 | 3 746 428.00 |
BZ Autres créances | 212 814.00 | | 212 814.00 | 212 814.00 |
CF Disponibilités | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 218.00 | | 4 029 218.00 | 4 029 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 870.00 | 1 970 879.00 | 4 311 990.00 | 6 282 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 843.00 | | | 240 843.00 |
DH Report à nouveau | 229 015.00 | | | 229 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
DK Provisions réglementées | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
DL TOTAL (I) | 663 784.00 | | | 663 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 656.00 | | | 143 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 576.00 | | | 2 700 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 587.00 | | | 765 587.00 |
EA Autres dettes | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 206.00 | | | 3 648 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 990.00 | | | 4 311 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 595 466.00 | | | 3 595 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 382.00 | | 154 079.00 | 2 132 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 808.00 | 2 253 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 808.00 | 2 253 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 382.00 | | 154 079.00 | 2 132 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 324.00 | 141 364.00 | 32 808.00 | 1 862 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 324.00 | 141 364.00 | 32 808.00 | 1 862 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 042.00 | 1 735.00 | | 60 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 042.00 | 1 735.00 | | 60 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 576.00 | 2 700 576.00 | | 2 700 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 746 428.00 | 3 746 428.00 | | 3 746 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VB T. V. A. | 184 993.00 | 184 993.00 | | 184 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 656.00 | 90 915.00 | 52 741.00 | 143 656.00 |
VI Groupe et associés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 527.00 | | | 150 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 390.00 | | | 228 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 506.00 | 3 963 506.00 | | 3 963 506.00 |
VW T.V.A. | 681 497.00 | 681 497.00 | | 681 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 206.00 | 3 595 466.00 | 52 741.00 | 3 648 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 549 691.00 | | | 549 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
YT Sous‐traitance | 124 255.00 | | | 124 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 471.00 | | | 218 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 436.00 | | | 339 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 388.00 | | | 164 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 544.00 | | | 943 544.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |