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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597 806.00 | 2 019 716.00 | 578 090.00 | 2 597 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 918.00 | 2 080 828.00 | 578 090.00 | 2 658 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 860.00 | | 4 089 860.00 | 4 089 860.00 |
BZ Autres créances | 210 184.00 | | 210 184.00 | 210 184.00 |
CF Disponibilités | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 341.00 | | 4 311 341.00 | 4 311 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 259.00 | 2 080 828.00 | 4 889 431.00 | 6 970 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 843.00 | | | 240 843.00 |
DH Report à nouveau | 317 163.00 | | | 317 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
DK Provisions réglementées | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
DL TOTAL (I) | 725 917.00 | | | 725 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 123.00 | | | 596 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 502.00 | | | 2 718 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 636.00 | | | 785 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 280.00 | | | 4 147 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 431.00 | | | 4 889 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787 679.00 | | | 3 787 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 797.00 | | | 146 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 160.00 | | 1 635 160.00 | 1 635 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 160.00 | | 1 635 160.00 | 1 635 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 744.00 | | | 1 699 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 346.00 | | | 1 639 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 652.00 | | 521 700.00 | 2 253 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 96 434.00 | 2 658 918.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 96 434.00 | 2 658 918.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 652.00 | | 521 700.00 | 2 253 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 879.00 | 200 164.00 | 90 215.00 | 1 970 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 879.00 | 200 164.00 | 90 215.00 | 1 970 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 778.00 | 1 735.00 | | 61 778.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 778.00 | 17 969.00 | | 61 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 502.00 | 2 718 502.00 | | 2 718 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 089 860.00 | 4 089 860.00 | | 4 089 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 204 469.00 | 204 469.00 | | 204 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 376.00 | 157 775.00 | 359 601.00 | 517 376.00 |
VI Groupe et associés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 448.00 | | | 545 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 302 624.00 | 4 302 624.00 | | 4 302 624.00 |
VW T.V.A. | 704 416.00 | 704 416.00 | | 704 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 280.00 | 3 787 679.00 | 359 601.00 | 4 147 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
ST Autres comptes | 485 303.00 | | | 485 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
YT Sous‐traitance | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 024.00 | | | 236 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 232.00 | | | 331 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 816.00 | | | 161 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 691.00 | | | 823 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |