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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 5 684.00 | 1 064.00 | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 482.00 | 19 739.00 | 20 743.00 | 40 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 411.00 | 26 651.00 | 30 760.00 | 57 411.00 |
BT Marchandises | 121 115.00 | | 121 115.00 | 121 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 648.00 | | 168 648.00 | 168 648.00 |
BZ Autres créances | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CF Disponibilités | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 108.00 | | 342 108.00 | 342 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 519.00 | 26 651.00 | 372 868.00 | 399 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 265.00 | 171 097.00 | | 174 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 742.00 | 3 168.00 | | 13 742.00 |
DL TOTAL (I) | 196 392.00 | 182 650.00 | | 196 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 844.00 | 1 943.00 | | 21 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 880.00 | 12 114.00 | | 10 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 650.00 | 135 832.00 | | 120 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 864.00 | 21 620.00 | | 19 864.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 2 765.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 477.00 | 176 273.00 | | 176 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 868.00 | 358 923.00 | | 372 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 385.00 | 176 273.00 | | 159 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 582.00 | 2 837.00 | 817 419.00 | 814 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 582.00 | 2 837.00 | 817 419.00 | 814 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 135.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 135.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | -135.00 | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 583.00 | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 000.00 | 834 019.00 | | 820 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 258.00 | 830 850.00 | | 806 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 742.00 | 3 168.00 | | 13 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 690.00 | | 24 142.00 | 53 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 421.00 | 57 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 421.00 | 47 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 530.00 | | 24 120.00 | 43 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 931.00 | | 22.00 | 8 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 861.00 | 4 210.00 | 20 421.00 | 42 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 633.00 | 4 210.00 | 20 421.00 | 41 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 168 648.00 | | | 168 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 700.00 | 4 608.00 | 17 092.00 | 21 700.00 |
VI Groupe et associés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 272.00 | 204 272.00 | | 204 272.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 477.00 | 159 385.00 | 17 092.00 | 176 477.00 |