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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 6 039.00 | 709.00 | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 482.00 | 24 350.00 | 16 132.00 | 40 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 499.00 | 31 617.00 | 25 882.00 | 57 499.00 |
BT Marchandises | 117 136.00 | | 117 136.00 | 117 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 604.00 | | 172 604.00 | 172 604.00 |
BZ Autres créances | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CF Disponibilités | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 515.00 | | 329 515.00 | 329 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 014.00 | 31 617.00 | 355 397.00 | 387 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 007.00 | 174 265.00 | | 180 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113.00 | 13 742.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 188 505.00 | 196 392.00 | | 188 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 092.00 | 21 844.00 | | 17 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 902.00 | 10 880.00 | | 9 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 058.00 | 120 650.00 | | 115 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 698.00 | 19 864.00 | | 19 698.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | 3 239.00 | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 893.00 | 176 477.00 | | 166 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 397.00 | 372 868.00 | | 355 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 479.00 | 159 385.00 | | 154 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 506.00 | 196.00 | 751 702.00 | 751 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 506.00 | 196.00 | 751 702.00 | 751 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 2 439.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 419.00 | 820 000.00 | | 754 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 306.00 | 806 258.00 | | 754 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113.00 | 13 742.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 411.00 | | 88.00 | 57 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | 88.00 | 8 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 651.00 | 4 966.00 | | 26 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422.00 | 4 966.00 | | 25 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 058.00 | 115 058.00 | | 115 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
UX Autres créances clients | 172 604.00 | | | 172 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 092.00 | 4 678.00 | 12 414.00 | 17 092.00 |
VI Groupe et associés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 737.00 | 208 737.00 | | 208 737.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 893.00 | 154 479.00 | 12 414.00 | 166 893.00 |