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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 482.00 | 33 572.00 | 6 910.00 | 40 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 818.00 | 41 548.00 | 16 270.00 | 57 818.00 |
BT Marchandises | 121 134.00 | | 121 134.00 | 121 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 049.00 | | 189 049.00 | 189 049.00 |
BZ Autres créances | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CF Disponibilités | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 988.00 | | 389 988.00 | 389 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 805.00 | 41 548.00 | 406 258.00 | 447 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 307.00 | 180 120.00 | | 183 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 503.00 | 11 187.00 | | 14 503.00 |
DL TOTAL (I) | 206 195.00 | 199 692.00 | | 206 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 821.00 | 12 414.00 | | 7 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 5 102.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 480.00 | 133 056.00 | | 159 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 859.00 | 19 312.00 | | 22 859.00 |
EA Autres dettes | 9 853.00 | 6 992.00 | | 9 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 063.00 | 176 876.00 | | 200 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 258.00 | 376 567.00 | | 406 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 217.00 | 169 210.00 | | 197 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 509.00 | 1 062.00 | 769 571.00 | 768 509.00 |
FG Production vendue services | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 762.00 | 1 062.00 | 770 824.00 | 769 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 030.00 | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 382.00 | 809 212.00 | | 771 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 879.00 | 798 025.00 | | 756 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 503.00 | 11 187.00 | | 14 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 620.00 | | 198.00 | 57 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | 198.00 | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 583.00 | 4 965.00 | | 36 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 354.00 | 4 965.00 | | 35 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 480.00 | 159 480.00 | | 159 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 189 049.00 | 189 049.00 | | 189 049.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 666.00 | 4 820.00 | 2 846.00 | 7 666.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 890.00 | 222 890.00 | | 222 890.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 063.00 | 197 217.00 | 2 846.00 | 200 063.00 |