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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 204.00 | 25 723.00 | 8 481.00 | 34 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 903.00 | 33 699.00 | 18 203.00 | 51 903.00 |
BT Marchandises | 130 196.00 | | 130 196.00 | 130 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 601.00 | 5 557.00 | 177 044.00 | 182 601.00 |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CF Disponibilités | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 337.00 | 5 557.00 | 372 780.00 | 378 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 240.00 | 39 257.00 | 390 984.00 | 430 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 810.00 | 183 307.00 | | 189 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 483.00 | 14 503.00 | | 9 483.00 |
DL TOTAL (I) | 207 678.00 | 206 195.00 | | 207 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005.00 | 7 821.00 | | 3 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 49.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 440.00 | 159 480.00 | | 155 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 292.00 | 22 859.00 | | 16 292.00 |
EA Autres dettes | 7 459.00 | 9 853.00 | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 306.00 | 200 063.00 | | 183 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 984.00 | 406 258.00 | | 390 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 306.00 | 197 217.00 | | 183 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 979.00 | 691.00 | 913 671.00 | 912 979.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 251.00 | 691.00 | 913 943.00 | 913 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 2 559.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 316.00 | 771 382.00 | | 920 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 833.00 | 756 879.00 | | 910 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 483.00 | 14 503.00 | | 9 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 818.00 | | 6 785.00 | 57 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 51 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 40 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 230.00 | | 6 422.00 | 47 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 363.00 | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 548.00 | 4 851.00 | 12 700.00 | 41 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 320.00 | 4 851.00 | 12 700.00 | 40 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 440.00 | 155 440.00 | | 155 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
UX Autres créances clients | 175 933.00 | 175 933.00 | | 175 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 306.00 | 183 306.00 | | 183 306.00 |