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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 024.00 | 28 983.00 | 4 041.00 | 33 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 890.00 | 35 984.00 | 13 906.00 | 49 890.00 |
BT Marchandises | 134 525.00 | | 134 525.00 | 134 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 151.00 | 5 557.00 | 164 593.00 | 170 151.00 |
BZ Autres créances | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CF Disponibilités | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 873.00 | 5 557.00 | 362 315.00 | 367 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 763.00 | 41 541.00 | 376 222.00 | 417 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 293.00 | 189 810.00 | | 199 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 724.00 | 9 483.00 | | 7 724.00 |
DL TOTAL (I) | 215 402.00 | 207 678.00 | | 215 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 1 266.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 342.00 | 155 440.00 | | 137 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 346.00 | 16 292.00 | | 15 346.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | 7 459.00 | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 820.00 | 183 306.00 | | 160 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 222.00 | 390 984.00 | | 376 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 243.00 | | 830 243.00 | 830 243.00 |
FG Production vendue services | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 498.00 | | 831 498.00 | 831 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 788.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 681.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 552.00 | 920 316.00 | | 831 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 828.00 | 910 833.00 | | 823 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 724.00 | 9 483.00 | | 7 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 903.00 | | 143.00 | 51 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 49 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 976.00 | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 39 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 723.00 | | 143.00 | 9 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 699.00 | 4 440.00 | 2 156.00 | 33 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | 976.00 | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 471.00 | 4 440.00 | 1 180.00 | 32 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 342.00 | 137 342.00 | | 137 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UX Autres créances clients | 163 482.00 | 163 482.00 | | 163 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 506.00 | 207 506.00 | | 207 506.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 820.00 | 160 820.00 | | 160 820.00 |