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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 566.00 | 1 855.00 | 3 711.00 | 5 566.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 731.00 | 25 821.00 | 6 910.00 | 32 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 478.00 | 54 263.00 | 16 214.00 | 70 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 884.00 | 81 940.00 | 135 944.00 | 217 884.00 |
BT Marchandises | 335 771.00 | | 335 771.00 | 335 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CF Disponibilités | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 500.00 | | 431 500.00 | 431 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 384.00 | 81 940.00 | 567 444.00 | 649 384.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 221 261.00 | 205 045.00 | | 221 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 274.00 | 16 216.00 | | 28 274.00 |
DL TOTAL (I) | 258 005.00 | 229 731.00 | | 258 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 049.00 | 48 230.00 | | 30 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 287.00 | 44 212.00 | | 53 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 905.00 | 109 821.00 | | 168 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 198.00 | 68 351.00 | | 57 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 440.00 | 270 614.00 | | 309 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 444.00 | 500 345.00 | | 567 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 057.00 | 240 565.00 | | 292 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 761.00 | | 5 617.00 | 227 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 566.00 | 9 928.00 | 217 884.00 | 5 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 566.00 | | 112 566.00 | 5 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 928.00 | 103 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 566.00 | | 5 566.00 | 112 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 136.00 | | | 113 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | 51.00 | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 619.00 | 14 130.00 | 8 809.00 | 76 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 619.00 | 12 274.00 | 8 809.00 | 76 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 049.00 | 12 667.00 | 17 383.00 | 30 049.00 |
VI Groupe et associés | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 982.00 | 33 946.00 | 2 036.00 | 35 982.00 |
VW T.V.A. | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 440.00 | 292 057.00 | 17 383.00 | 309 440.00 |