| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 841.00 | 28 859.00 | 4 981.00 | 33 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 403.00 | 66 517.00 | 21 885.00 | 88 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 835.00 | 100 943.00 | 210 892.00 | 311 835.00 |
BT Marchandises | 433 365.00 | | 433 365.00 | 433 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
CF Disponibilités | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 075.00 | | 536 075.00 | 536 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 910.00 | 100 943.00 | 746 967.00 | 847 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 249 535.00 | 249 535.00 | | 249 535.00 |
DH Report à nouveau | -58 970.00 | | | -58 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 286.00 | -58 970.00 | | 83 286.00 |
DL TOTAL (I) | 282 321.00 | 199 035.00 | | 282 321.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 656.00 | 84 863.00 | | 87 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 604.00 | 197 187.00 | | 147 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 027.00 | 75 012.00 | | 88 027.00 |
EA Autres dettes | 59 379.00 | 58 278.00 | | 59 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 646.00 | 523 400.00 | | 464 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 967.00 | 722 435.00 | | 746 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 826.00 | 12 496.00 | 4 380.00 | 92 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 1 855.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 840.00 | 6 678.00 | | 59 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 604.00 | 147 604.00 | | 147 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 035.00 | 147 035.00 | | 147 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 981.00 | 20 090.00 | 59 365.00 | 81 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 727.00 | 59 766.00 | 4 961.00 | 64 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 646.00 | 402 755.00 | 59 365.00 | 464 646.00 |