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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | 5 856.00 | 831.00 | 6 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 841.00 | 31 000.00 | 2 841.00 | 33 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 403.00 | 73 024.00 | 15 379.00 | 88 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 542.00 | 109 879.00 | 166 663.00 | 276 542.00 |
BT Marchandises | 460 373.00 | | 460 373.00 | 460 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BZ Autres créances | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
CF Disponibilités | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 006.00 | | 609 006.00 | 609 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 548.00 | 109 879.00 | 775 669.00 | 885 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 273 851.00 | 249 535.00 | | 273 851.00 |
DH Report à nouveau | | -58 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 298.00 | 83 286.00 | | 69 298.00 |
DL TOTAL (I) | 351 619.00 | 282 321.00 | | 351 619.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61 891.00 | 81 981.00 | | 61 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 147.00 | 87 656.00 | | 89 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 049.00 | 147 604.00 | | 132 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 263.00 | 88 027.00 | | 79 263.00 |
EA Autres dettes | 61 700.00 | 59 379.00 | | 61 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 050.00 | 464 646.00 | | 424 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 669.00 | 746 967.00 | | 775 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 943.00 | 8 936.00 | | 100 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 289.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 376.00 | 8 647.00 | | 95 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 847.00 | 150 847.00 | | 150 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 891.00 | 14 615.00 | 47 276.00 | 61 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 649.00 | 88 102.00 | 3 547.00 | 91 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 050.00 | 376 774.00 | 47 276.00 | 424 050.00 |