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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 3 711.00 | 1 855.00 | 5 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 221.00 | 29 276.00 | 8 944.00 | 38 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 403.00 | 59 840.00 | 28 563.00 | 88 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 224.00 | 92 826.00 | 223 398.00 | 316 224.00 |
BT Marchandises | 409 204.00 | | 409 204.00 | 409 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CF Disponibilités | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 037.00 | | 499 037.00 | 499 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 261.00 | 92 826.00 | 722 435.00 | 815 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 249 535.00 | 221 261.00 | | 249 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 970.00 | 28 274.00 | | -58 970.00 |
DL TOTAL (I) | 199 035.00 | 258 005.00 | | 199 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 060.00 | 30 049.00 | | 108 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 863.00 | 53 287.00 | | 84 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 187.00 | 168 905.00 | | 197 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 012.00 | 57 199.00 | | 75 012.00 |
EA Autres dettes | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 400.00 | 309 440.00 | | 523 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 435.00 | 567 444.00 | | 722 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 940.00 | 10 887.00 | | 81 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 084.00 | 9 031.00 | | 80 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 187.00 | 197 187.00 | | 197 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 141.00 | 143 141.00 | | 143 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 060.00 | 26 080.00 | 64 386.00 | 108 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 338.00 | 40 377.00 | 4 961.00 | 45 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 400.00 | 441 420.00 | 64 386.00 | 523 400.00 |