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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | 6 229.00 | 457.00 | 6 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 689.00 | 19 946.00 | 1 743.00 | 21 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 205.00 | 52 889.00 | 44 316.00 | 97 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 228.00 | 79 064.00 | 194 164.00 | 273 228.00 |
BT Marchandises | 318 515.00 | | 318 515.00 | 318 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
CF Disponibilités | 128 599.00 | | 128 599.00 | 128 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 709.00 | | 499 709.00 | 499 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 936.00 | 79 063.00 | 693 873.00 | 772 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 343 149.00 | 273 851.00 | | 343 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 975.00 | 69 298.00 | | 15 975.00 |
DL TOTAL (I) | 367 594.00 | 351 619.00 | | 367 594.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 091.00 | 61 891.00 | | 74 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 322.00 | 89 147.00 | | 53 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 138.00 | 132 049.00 | | 78 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 307.00 | 79 263.00 | | 70 307.00 |
EA Autres dettes | 50 420.00 | 61 700.00 | | 50 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 278.00 | 424 050.00 | | 326 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 873.00 | 775 669.00 | | 693 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 879.00 | 9 202.00 | 40 018.00 | 109 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 373.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 024.00 | 8 829.00 | 40 018.00 | 104 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 743.00 | 103 743.00 | | 103 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 091.00 | 18 575.00 | 55 516.00 | 74 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 156.00 | 51 609.00 | 3 547.00 | 55 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 279.00 | 270 763.00 | 55 516.00 | 326 279.00 |