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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 647.00 | 11 492.00 | 19 155.00 | 30 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 061.00 | 133 936.00 | 723 125.00 | 857 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 116.00 | 159 197.00 | 773 920.00 | 933 116.00 |
BT Marchandises | 949 398.00 | 31 790.00 | 917 608.00 | 949 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 461.00 | | 105 461.00 | 105 461.00 |
BZ Autres créances | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
CF Disponibilités | 285 729.00 | | 285 729.00 | 285 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 775.00 | 31 790.00 | 1 464 985.00 | 1 496 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 892.00 | 190 987.00 | 2 238 905.00 | 2 429 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 779 514.00 | 642 398.00 | | 779 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 698.00 | 257 116.00 | | 162 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 212.00 | 1 009 514.00 | | 1 052 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 637.00 | 21 534.00 | | 751 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 1 497.00 | | 2 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | 325.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 730.00 | 183 404.00 | | 240 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 469.00 | 122 146.00 | | 165 469.00 |
EA Autres dettes | 25 396.00 | 22 075.00 | | 25 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 694.00 | 350 981.00 | | 1 186 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 905.00 | 1 360 494.00 | | 2 238 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 131.00 | 349 857.00 | | 548 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 396 109.00 | | 4 396 109.00 | 4 396 109.00 |
FD Production vendue biens | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FG Production vendue services | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 077.00 | | 4 409 077.00 | 4 409 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | | | -2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 211.00 | 104 511.00 | | 54 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 354.00 | 3 629 471.00 | | 4 491 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 657.00 | 3 372 355.00 | | 4 328 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 698.00 | 257 116.00 | | 162 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 115.00 | | | 491 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 896.00 | | | 445 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 794.00 | 54 436.00 | 311 034.00 | 415 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 025.00 | 54 436.00 | 311 034.00 | 402 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 730.00 | 240 730.00 | | 240 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 637.00 | 113 835.00 | 454 439.00 | 751 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 214.00 | | | 792 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 189.00 | 261 649.00 | 540.00 | 262 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 934.00 | 548 131.00 | 454 439.00 | 1 185 934.00 |