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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 096.00 | 21 307.00 | 3 789.00 | 25 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 921.00 | 333 224.00 | 450 696.00 | 783 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 573.00 | 365 447.00 | 486 126.00 | 851 573.00 |
BT Marchandises | 951 132.00 | 42 515.00 | 908 617.00 | 951 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 326.00 | 205.00 | 110 120.00 | 110 326.00 |
BZ Autres créances | 193 479.00 | 2 016.00 | 191 463.00 | 193 479.00 |
CF Disponibilités | 875 189.00 | | 875 189.00 | 875 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 323.00 | 44 736.00 | 2 095 586.00 | 2 140 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 896.00 | 410 184.00 | 2 581 712.00 | 2 991 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 387.00 | 797 647.00 | | 1 063 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 162.00 | 265 740.00 | | 338 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 550.00 | 1 173 387.00 | | 1 511 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 796.00 | 524 755.00 | | 421 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 881.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 346.00 | 976.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 840.00 | 294 371.00 | | 368 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 210.00 | 168 270.00 | | 250 210.00 |
EA Autres dettes | 26 969.00 | 8 539.00 | | 26 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 162.00 | 997 794.00 | | 1 070 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 712.00 | 2 171 182.00 | | 2 581 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 660.00 | 585 377.00 | | 760 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 220.00 | | 1 943.00 | 853 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 851 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 809 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 665.00 | | 1 943.00 | 810 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 576.00 | 85 460.00 | 3 590.00 | 283 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 660.00 | 85 460.00 | 3 590.00 | 272 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 840.00 | 368 840.00 | | 368 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 023.00 | 113 867.00 | 307 155.00 | 421 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 765.00 | 166 765.00 | | 166 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 889.00 | 307 349.00 | 540.00 | 307 889.00 |
VW T.V.A. | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 816.00 | 760 660.00 | 307 155.00 | 1 067 816.00 |