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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 097.00 | 16 844.00 | 8 253.00 | 25 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 568.00 | 255 817.00 | 529 752.00 | 785 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 221.00 | 283 577.00 | 569 644.00 | 853 221.00 |
BT Marchandises | 985 558.00 | 41 664.00 | 943 894.00 | 985 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
BZ Autres créances | 93 995.00 | 2 016.00 | 91 979.00 | 93 995.00 |
CF Disponibilités | 520 183.00 | | 520 183.00 | 520 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 218.00 | 43 680.00 | 1 601 538.00 | 1 645 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 439.00 | 327 257.00 | 2 171 183.00 | 2 498 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 797 647.00 | 842 212.00 | | 797 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 741.00 | 235 436.00 | | 265 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 388.00 | 1 187 647.00 | | 1 173 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 755.00 | 637 803.00 | | 524 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 1 707.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | 627.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 371.00 | 356 799.00 | | 294 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 270.00 | 165 965.00 | | 168 270.00 |
EA Autres dettes | 8 540.00 | 13 278.00 | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 795.00 | 1 176 178.00 | | 997 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 183.00 | 2 363 826.00 | | 2 171 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 378.00 | 650 796.00 | | 585 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 268 872.00 | | 5 268 872.00 | 5 268 872.00 |
FD Production vendue biens | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 137.00 | | 5 269 137.00 | 5 269 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 122 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 664.00 | |
GE Autres charges | | | 9 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784.00 | 1 607.00 | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | 1 607.00 | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 687.00 | 2 978.00 | | 10 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 722.00 | 1 553.00 | | 10 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 938.00 | 54.00 | | -6 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 004.00 | 82 981.00 | | 81 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 497.00 | 5 005 321.00 | | 5 440 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 757.00 | 4 769 885.00 | | 5 174 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 741.00 | 235 436.00 | | 265 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 757.00 | | | 943 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 537.00 | 853 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 853.00 | 10 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 684.00 | 810 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 349.00 | | | 898 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 788.00 | 110 325.00 | 90 537.00 | 263 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 769.00 | | 2 853.00 | 13 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 019.00 | 110 325.00 | 87 684.00 | 250 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 371.00 | 294 371.00 | | 294 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 755.00 | 113 315.00 | 411 441.00 | 524 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
VP Divers | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 270.00 | 168 270.00 | | 168 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 018.00 | 139 478.00 | 540.00 | 140 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 818.00 | 585 378.00 | 411 441.00 | 996 818.00 |