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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 843.00 | 27 616.00 | 14 227.00 | 41 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 473.00 | 486 607.00 | 285 866.00 | 772 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 132.00 | 525 139.00 | 337 992.00 | 863 132.00 |
BT Marchandises | 1 169 610.00 | 15 853.00 | 1 153 756.00 | 1 169 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
BZ Autres créances | 246 322.00 | | 246 322.00 | 246 322.00 |
CF Disponibilités | 1 049 329.00 | | 1 049 329.00 | 1 049 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 217.00 | 15 853.00 | 2 519 363.00 | 2 535 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 348.00 | 540 993.00 | 2 857 355.00 | 3 398 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 987 231.00 | | | 987 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 880.00 | | | 639 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 111.00 | | | 1 737 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 668.00 | | | 244 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 320.00 | | | 595 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 176.00 | | | 210 176.00 |
EA Autres dettes | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 245.00 | | | 1 120 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 355.00 | | | 2 857 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 932.00 | | | 989 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 442.00 | | 18 259.00 | 853 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 37 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 570.00 | 863 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 530.00 | 814 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 887.00 | | 11 959.00 | 810 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 640.00 | | 6 300.00 | 31 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 141.00 | 87 528.00 | 8 530.00 | 446 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 225.00 | 87 528.00 | 8 530.00 | 435 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 639.00 | 15 853.00 | 22 639.00 | 22 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 639.00 | 15 853.00 | 22 639.00 | 22 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 639.00 | 15 853.00 | 22 639.00 | 22 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 320.00 | 595 320.00 | | 595 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VB T. V. A. | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 668.00 | 114 534.00 | 130 134.00 | 244 668.00 |
VI Groupe et associés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 901.00 | 200 901.00 | | 200 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 978.00 | 316 278.00 | 700.00 | 316 978.00 |
VW T.V.A. | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 066.00 | 989 932.00 | 130 134.00 | 1 120 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |