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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 647.00 | 16 943.00 | 13 704.00 | 30 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 702.00 | 233 076.00 | 634 626.00 | 867 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 757.00 | 263 788.00 | 679 970.00 | 943 757.00 |
BT Marchandises | 1 021 380.00 | 40 667.00 | 980 713.00 | 1 021 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
BZ Autres créances | 78 379.00 | 3 309.00 | 75 071.00 | 78 379.00 |
CF Disponibilités | 541 181.00 | | 541 181.00 | 541 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 831.00 | 43 975.00 | 1 683 856.00 | 1 727 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 589.00 | 307 763.00 | 2 363 826.00 | 2 671 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 842 212.00 | 779 514.00 | | 842 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 436.00 | 162 698.00 | | 235 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 647.00 | 1 052 212.00 | | 1 187 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 803.00 | 751 637.00 | | 637 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 2 701.00 | | 1 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | 760.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 799.00 | 240 730.00 | | 356 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 965.00 | 165 469.00 | | 165 965.00 |
EA Autres dettes | 13 278.00 | 25 396.00 | | 13 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 178.00 | 1 186 694.00 | | 1 176 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 826.00 | 2 238 905.00 | | 2 363 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 796.00 | 548 131.00 | | 650 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 829 806.00 | | 4 829 806.00 | 4 829 806.00 |
FD Production vendue biens | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 308.00 | | 4 830 308.00 | 4 830 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 975.00 | |
GE Autres charges | | | 11 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 2 978.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -2 978.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 981.00 | 54 211.00 | | 82 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 321.00 | 4 491 354.00 | | 5 005 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 885.00 | 4 328 657.00 | | 4 769 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 436.00 | 162 698.00 | | 235 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 116.00 | | | 933 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 708.00 | | | 887 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 197.00 | 104 645.00 | 54.00 | 159 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 428.00 | 104 645.00 | 54.00 | 145 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 799.00 | 356 799.00 | | 356 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 803.00 | 113 047.00 | 456 191.00 | 637 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
VP Divers | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 965.00 | 165 965.00 | | 165 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 810.00 | 165 270.00 | 540.00 | 165 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 552.00 | 650 796.00 | 456 191.00 | 1 175 552.00 |