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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394 388.00 | 3 073 916.00 | 320 472.00 | 3 394 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 628.00 | 3 100 156.00 | 390 472.00 | 3 490 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450 641.00 | | 5 450 641.00 | 5 450 641.00 |
BZ Autres créances | 279 375.00 | | 279 375.00 | 279 375.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 604.00 | | 5 736 604.00 | 5 736 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 227 231.00 | 3 100 156.00 | 6 127 075.00 | 9 227 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 530.00 | 1 454 360.00 | | 1 705 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 768.00 | 251 170.00 | | 153 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 855.00 | 1 791 087.00 | | 1 944 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 168.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 943.00 | 31 111.00 | | 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 858.00 | 404 403.00 | | 612 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 274.00 | 1 984 898.00 | | 2 477 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 841.00 | 657 079.00 | | 819 841.00 |
EA Autres dettes | 271 304.00 | 147 366.00 | | 271 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 276.00 | 3 193 746.00 | | 4 181 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 075.00 | 5 015 945.00 | | 6 127 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 385 471.00 | | 3 385 471.00 | 3 385 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 471.00 | | 3 385 471.00 | 3 385 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915.00 | 4 045.00 | | 10 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 017.00 | 8 100.00 | | 68 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 932.00 | 12 145.00 | | 78 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 932.00 | -12 145.00 | | -8 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 180.00 | 108 190.00 | | 36 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 551.00 | 3 079 896.00 | | 3 496 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 782.00 | 2 828 725.00 | | 3 342 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 768.00 | 251 170.00 | | 153 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 665.00 | | 134 162.00 | 3 471 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 200.00 | 3 490 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 200.00 | 3 490 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 665.00 | | 134 162.00 | 3 471 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 293.00 | 229 046.00 | 47 183.00 | 2 918 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 293.00 | 229 046.00 | 47 183.00 | 2 918 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 943.00 | | | 943.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 111.00 | | 30 168.00 | 31 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 111.00 | | 30 168.00 | 31 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 274.00 | 2 477 274.00 | | 2 477 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 309.00 | 139 309.00 | | 139 309.00 |
UX Autres créances clients | 5 450 641.00 | | | 5 450 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 238 466.00 | | | 238 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 166.00 | 323 166.00 | | 323 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 692.00 | 87 878.00 | 201 813.00 | 289 692.00 |
VI Groupe et associés | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 166.00 | | | 323 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 651.00 | | | 114 651.00 |
VP Divers | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 734 169.00 | 5 705 817.00 | 28 352.00 | 5 734 169.00 |
VW T.V.A. | 654 197.00 | 654 197.00 | | 654 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 276.00 | 3 979 463.00 | 201 813.00 | 4 181 276.00 |