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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 577.00 | 3 017 744.00 | 282 833.00 | 3 300 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 087.00 | 3 043 984.00 | 289 103.00 | 3 333 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441 137.00 | | 5 441 137.00 | 5 441 137.00 |
BZ Autres créances | 428 806.00 | 9 110.00 | 419 696.00 | 428 806.00 |
CF Disponibilités | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 925 537.00 | 9 110.00 | 5 916 427.00 | 5 925 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 624.00 | 3 053 095.00 | 6 205 530.00 | 9 258 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DG Autres réserves | 246 021.00 | | | 246 021.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 530.00 | | | 1 705 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 009.00 | | | 2 190 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 844.00 | | | 176 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 326.00 | | | 2 748 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 101.00 | | | 1 042 101.00 |
EA Autres dettes | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 967.00 | | | 3 986 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 530.00 | | | 6 205 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 857.00 | | | 3 941 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 126 446.00 | | 4 126 446.00 | 4 126 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 446.00 | | 4 126 446.00 | 4 126 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 373.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -16 515.00 | | | -16 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 485.00 | | | 164 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 088.00 | | | 4 332 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 187.00 | | | 4 179 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730 399.00 | | | 730 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 681.00 | | 36 340.00 | 3 591 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 934.00 | 3 333 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 934.00 | 3 333 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591 681.00 | | 36 340.00 | 3 591 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164 456.00 | 165 373.00 | 285 845.00 | 3 164 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164 456.00 | 165 373.00 | 285 845.00 | 3 164 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 326.00 | 2 748 326.00 | | 2 748 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 563.00 | 105 563.00 | | 105 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 122.00 | 148 122.00 | | 148 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
UX Autres créances clients | 5 441 137.00 | 5 441 137.00 | | 5 441 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 350 483.00 | 350 483.00 | | 350 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 844.00 | 131 735.00 | 45 109.00 | 176 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 139.00 | | | 466 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 729.00 | 5 830 280.00 | 44 449.00 | 5 874 729.00 |
VW T.V.A. | 775 148.00 | 775 148.00 | | 775 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 967.00 | 3 941 857.00 | 45 109.00 | 3 986 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |