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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 366.00 | 2 874 176.00 | 170 190.00 | 3 044 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 099.00 | 27 483.00 | 40 617.00 | 68 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 465.00 | 2 901 658.00 | 210 806.00 | 3 112 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975 976.00 | | 6 975 976.00 | 6 975 976.00 |
BZ Autres créances | 547 641.00 | | 547 641.00 | 547 641.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 564 646.00 | | 7 564 646.00 | 7 564 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 677 111.00 | 2 901 658.00 | 7 775 452.00 | 10 677 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DG Autres réserves | 603 240.00 | 603 240.00 | | 603 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 942 800.00 | 1 705 530.00 | | 1 942 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 029.00 | 237 270.00 | | 257 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 626.00 | 2 631 596.00 | | 2 888 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 385.00 | 41 342.00 | | 97 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 587.00 | 10 957.00 | | 80 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 459.00 | 3 437 480.00 | | 3 303 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 277.00 | 1 347 882.00 | | 1 363 277.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 463.00 | 4 837 661.00 | | 4 859 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 452.00 | 7 496 621.00 | | 7 775 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 813 958.00 | | | 4 813 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 197 680.00 | | 5 197 680.00 | 5 197 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 680.00 | | 5 197 680.00 | 5 197 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 972.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 500.00 | 108 381.00 | | 313 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 381.00 | | | 108 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 500.00 | 108 381.00 | | 313 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 1 428.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 742.00 | 1 158.00 | | 6 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | 2 586.00 | | 7 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 905.00 | 105 795.00 | | 305 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 246.00 | 70 220.00 | | 69 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 603.00 | 4 293 882.00 | | 5 533 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 574.00 | 4 056 613.00 | | 5 276 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 029.00 | 237 270.00 | | 257 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 836 699.00 | | | 836 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 058.00 | | 66 297.00 | 3 197 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 890.00 | 3 112 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 890.00 | 3 112 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 058.00 | | 66 297.00 | 3 197 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 434.00 | 92 972.00 | 149 748.00 | 2 958 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 434.00 | 92 972.00 | 149 748.00 | 2 958 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 459.00 | 3 303 459.00 | | 3 303 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 517.00 | 152 517.00 | | 152 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 640.00 | 209 640.00 | | 209 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 6 975 976.00 | 6 975 976.00 | | 6 975 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 522 013.00 | 522 013.00 | | 522 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 385.00 | 91 438.00 | 5 948.00 | 97 385.00 |
VI Groupe et associés | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 451.00 | | | 192 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 562 526.00 | 7 562 526.00 | | 7 562 526.00 |
VW T.V.A. | 986 402.00 | 986 402.00 | | 986 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 463.00 | 4 847 515.00 | 5 948.00 | 4 853 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
ST Autres comptes | 1 305 829.00 | | | 1 305 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
YT Sous‐traitance | 471 242.00 | | | 471 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 008.00 | | | 834 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 411.00 | | | 357 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 890 380.00 | | | 1 890 380.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |