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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 441.00 | 3 138 217.00 | 427 224.00 | 3 565 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 591 681.00 | 3 164 456.00 | 427 224.00 | 3 591 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 510 170.00 | | 5 510 170.00 | 5 510 170.00 |
BZ Autres créances | 451 291.00 | 9 110.00 | 442 181.00 | 451 291.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 003 544.00 | 9 110.00 | 5 994 434.00 | 6 003 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 225.00 | 3 173 567.00 | 6 421 658.00 | 9 595 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 859 299.00 | 1 705 530.00 | | 1 859 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 253.00 | 153 768.00 | | 92 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 108.00 | 1 944 855.00 | | 2 037 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 554.00 | 943.00 | | 28 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 554.00 | 943.00 | | 28 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 886.00 | 612 858.00 | | 642 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 027.00 | 2 477 274.00 | | 2 456 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 030.00 | 819 841.00 | | 931 030.00 |
EA Autres dettes | 257 664.00 | 271 304.00 | | 257 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 996.00 | 4 181 276.00 | | 4 355 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 658.00 | 6 127 075.00 | | 6 421 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 522 203.00 | | 3 522 203.00 | 3 522 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 203.00 | | 3 522 203.00 | 3 522 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 002.00 | 70 000.00 | | 125 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 78 932.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 002.00 | -8 932.00 | | 96 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 350.00 | 36 180.00 | | -25 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 172.00 | 3 496 551.00 | | 3 679 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 919.00 | 3 342 782.00 | | 3 586 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 253.00 | 153 768.00 | | 92 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 628.00 | | 300 108.00 | 3 490 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | 129 054.00 | 3 591 681.00 | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 129 054.00 | 3 591 681.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 628.00 | | 300 108.00 | 3 490 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100 156.00 | 164 355.00 | 100 054.00 | 3 100 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 156.00 | 164 355.00 | 100 054.00 | 3 100 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943.00 | 27 611.00 | | 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 36 721.00 | | 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 027.00 | 2 456 027.00 | | 2 456 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 664.00 | 257 664.00 | | 257 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 510 170.00 | 5 510 170.00 | | 5 510 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 294 207.00 | 294 207.00 | | 294 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 830.00 | 335 830.00 | | 335 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 056.00 | 130 249.00 | 176 807.00 | 307 056.00 |
VI Groupe et associés | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 061.00 | | | 460 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 031.00 | | | 430 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 208.00 | 77 828.00 | 48 380.00 | 126 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 393.00 | 5 918 013.00 | 48 380.00 | 5 966 393.00 |
VW T.V.A. | 725 281.00 | 725 281.00 | | 725 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 160.00 | 4 178 352.00 | 176 807.00 | 4 355 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
ST Autres comptes | 1 258 503.00 | | | 1 258 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 225 757.00 | | | 1 225 757.00 |
YT Sous‐traitance | 278 973.00 | | | 278 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 134.00 | | | 154 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 998.00 | | | 716 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 791.00 | | | 315 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 746 370.00 | | | 1 746 370.00 |