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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178 064.00 | 2 911 288.00 | 266 776.00 | 3 178 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 644.00 | 2 937 528.00 | 281 116.00 | 3 218 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974 493.00 | | 5 974 493.00 | 5 974 493.00 |
BZ Autres créances | 489 590.00 | 9 110.00 | 480 479.00 | 489 590.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 486 423.00 | 9 110.00 | 6 477 313.00 | 6 486 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 705 067.00 | 2 946 638.00 | 6 758 429.00 | 9 705 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DG Autres réserves | 398 922.00 | 246 021.00 | | 398 922.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 530.00 | 1 705 530.00 | | 1 705 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 318.00 | 152 901.00 | | 204 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 327.00 | 2 190 009.00 | | 2 394 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 130.00 | 28 554.00 | | 136 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 130.00 | 28 554.00 | | 136 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 793.00 | 176 844.00 | | 233 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 104.00 | 2 748 326.00 | | 2 973 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 075.00 | 1 042 101.00 | | 1 021 075.00 |
EA Autres dettes | | 18 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 227 972.00 | 3 986 967.00 | | 4 227 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 429.00 | 6 205 530.00 | | 6 758 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 087.00 | | 178 376.00 | 3 333 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 819.00 | 3 218 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 819.00 | 3 218 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 087.00 | | 178 376.00 | 3 333 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 984.00 | 170 112.00 | 276 568.00 | 3 043 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 984.00 | 170 112.00 | 276 568.00 | 3 043 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 554.00 | 108 519.00 | 943.00 | 28 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 664.00 | 108 519.00 | 943.00 | 37 664.00 |