| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 485.00 | 36 181.00 | 3 304.00 | 39 485.00 |
AH Fonds commercial | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384.00 | 1 109.00 | 275.00 | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 829.00 | 702 837.00 | 1 032 992.00 | 1 735 829.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 986.00 | 740 127.00 | 1 107 859.00 | 1 847 986.00 |
BN En cours de production de biens | 176 110.00 | 2 254.00 | 173 856.00 | 176 110.00 |
BP En cours de production de services | 362 782.00 | 265 793.00 | 96 988.00 | 362 782.00 |
BT Marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221 015.00 | 2 086.00 | 4 218 929.00 | 4 221 015.00 |
BZ Autres créances | 2 763 185.00 | 325 124.00 | 2 438 061.00 | 2 763 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CF Disponibilités | 1 515 233.00 | | 1 515 233.00 | 1 515 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 733.00 | | 151 733.00 | 151 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 261 279.00 | 595 258.00 | 8 666 021.00 | 9 261 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 109 265.00 | 1 335 385.00 | 9 773 880.00 | 11 109 265.00 |
CU Autres participations | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -122 696.00 | -562 633.00 | | -122 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824 810.00 | 439 937.00 | | -1 824 810.00 |
DL TOTAL (I) | -1 945 306.00 | -120 496.00 | | -1 945 306.00 |
DP Provisions pour risques | 167 105.00 | 37 665.00 | | 167 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 105.00 | 37 665.00 | | 167 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 729.00 | 259 828.00 | | 458 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094 303.00 | 7 436 406.00 | | 7 094 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 237.00 | 2 024 325.00 | | 1 630 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 619.00 | 1 908 164.00 | | 1 993 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 503.00 | 3 950.00 | | 95 503.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 44 901.00 | | 2 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 731.00 | 178 608.00 | | 276 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 552 082.00 | 11 856 182.00 | | 11 552 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 880.00 | 11 773 351.00 | | 9 773 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 257 633.00 | | 8 257 633.00 | 8 257 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 264 780.00 | | 8 264 780.00 | 8 264 780.00 |
FM Production stockée | | | 56 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 670 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 838 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 676 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 665.00 | 15 047.00 | | 18 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 665.00 | 15 047.00 | | 18 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 954.00 | 14 799.00 | | 22 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 731.00 | 26 537.00 | | 24 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 066.00 | -11 491.00 | | -6 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -50 846.00 | 64 289.00 | | -50 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 562.00 | 9 077 965.00 | | 8 910 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 373.00 | 8 638 028.00 | | 10 735 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824 810.00 | 439 937.00 | | -1 824 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 159.00 | | 658 820.00 | 1 265 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 68 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 993.00 | 1 847 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 083.00 | 1 737 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 304.00 | | 605 992.00 | 1 206 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 073.00 | | 52 828.00 | 17 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 287.00 | 272 435.00 | 50 595.00 | 518 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 968.00 | 2 213.00 | | 33 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 319.00 | 270 222.00 | 50 595.00 | 484 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 665.00 | 129 440.00 | | 37 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 851.00 | 265 793.00 | 221 597.00 | 223 851.00 |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 544.00 | 580.00 | | 324 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 807.00 | 266 374.00 | 221 597.00 | 550 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 472.00 | 395 814.00 | 221 597.00 | 588 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 237.00 | 1 630 237.00 | | 1 630 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 374.00 | 573 374.00 | | 573 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 520.00 | 619 520.00 | | 619 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 731.00 | 276 731.00 | | 276 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
UX Autres créances clients | 4 218 781.00 | | | 4 218 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 268 754.00 | | | 268 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 970 853.00 | | | 1 970 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 729.00 | 182 594.00 | 276 134.00 | 458 729.00 |
VI Groupe et associés | 7 085 273.00 | 7 085 273.00 | | 7 085 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 132.00 | | | 513 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 733.00 | | | 151 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 203 583.00 | 7 135 933.00 | 67 649.00 | 7 203 583.00 |
VW T.V.A. | 751 062.00 | 751 062.00 | | 751 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 552 082.00 | 11 266 917.00 | 285 164.00 | 11 552 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |