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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 485.00 | 38 394.00 | 1 091.00 | 39 485.00 |
AH Fonds commercial | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384.00 | 1 285.00 | 99.00 | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 611.00 | 1 081 877.00 | 1 111 734.00 | 2 193 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 757.00 | | 88 757.00 | 88 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 342.00 | 1 121 556.00 | 1 219 785.00 | 2 341 342.00 |
BN En cours de production de biens | 116 655.00 | 2 254.00 | 114 401.00 | 116 655.00 |
BP En cours de production de services | 432 568.00 | 269 856.00 | 162 711.00 | 432 568.00 |
BT Marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 173 988.00 | | 6 173 988.00 | 6 173 988.00 |
BZ Autres créances | 3 322 164.00 | 325 124.00 | 2 997 040.00 | 3 322 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CF Disponibilités | 912 107.00 | | 912 107.00 | 912 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 416.00 | | 358 416.00 | 358 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 392 476.00 | 597 234.00 | 10 795 241.00 | 11 392 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 733 817.00 | 1 718 791.00 | 12 015 027.00 | 13 733 817.00 |
CU Autres participations | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 947 506.00 | | | -1 947 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 284 844.00 | | | -3 284 844.00 |
DL TOTAL (I) | -5 230 151.00 | | | -5 230 151.00 |
DP Provisions pour risques | 183 512.00 | | | 183 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 512.00 | | | 183 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 006.00 | | | 400 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740 394.00 | | | 9 740 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 358.00 | | | 2 964 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 415 318.00 | | | 3 415 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
EA Autres dettes | 320 275.00 | | | 320 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 278.00 | | | 137 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 061 665.00 | | | 17 061 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 015 027.00 | | | 12 015 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 790 620.00 | | | 16 790 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
FD Production vendue biens | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FG Production vendue services | 12 226 312.00 | | 12 226 312.00 | 12 226 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 501 015.00 | | 12 501 015.00 | 12 501 015.00 |
FM Production stockée | | | 10 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 145 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 104 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 823 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 388 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 302 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 369.00 | | | 302 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 400.00 | | | -20 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 329 489.00 | | | 13 329 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 614 333.00 | | | 16 614 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 284 844.00 | | | -3 284 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 986.00 | | 512 967.00 | 1 847 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 626.00 | 95 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 612.00 | 2 341 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 986.00 | 2 203 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 213.00 | | 475 674.00 | 1 737 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 991.00 | | 37 293.00 | 68 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 127.00 | 381 429.00 | | 740 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 181.00 | 2 213.00 | | 36 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 946.00 | 379 216.00 | | 703 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 105.00 | 75 110.00 | 58 703.00 | 167 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 047.00 | 269 856.00 | 265 793.00 | 268 047.00 |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | 502.00 | 2 588.00 | 2 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 124.00 | | | 325 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 258.00 | 270 358.00 | 268 381.00 | 595 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 363.00 | 345 468.00 | 327 084.00 | 762 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 358.00 | 2 864 358.00 | | 2 964 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 456.00 | 1 048 456.00 | | 1 048 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 115.00 | 1 063 115.00 | | 1 063 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 275.00 | 320 275.00 | | 320 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
UX Autres créances clients | 6 173 988.00 | | | 6 173 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 471 665.00 | | | 471 665.00 |
VC Groupe et associés | 2 694 269.00 | | | 2 694 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 006.00 | 159 276.00 | 240 730.00 | 400 006.00 |
VI Groupe et associés | 9 731 364.00 | 9 731 364.00 | | 9 731 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 678.00 | 153 678.00 | | 153 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 836.00 | | | 109 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 416.00 | | | 358 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 947 275.00 | 9 854 566.00 | 92 707.00 | 9 947 275.00 |
VW T.V.A. | 1 150 170.00 | 1 150 170.00 | | 1 150 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 040 380.00 | 16 790 620.00 | 249 760.00 | 17 040 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |