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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 605.00 | 42 091.00 | 13 515.00 | 55 605.00 |
AH Fonds commercial | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 925.00 | | 90 925.00 | 90 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 425.00 | 1 243 621.00 | 833 804.00 | 2 077 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BF Prêts | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 825.00 | | 152 825.00 | 152 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 594.00 | 1 287 096.00 | 1 115 498.00 | 2 402 594.00 |
BN En cours de production de biens | 114 730.00 | | 114 730.00 | 114 730.00 |
BP En cours de production de services | 311 767.00 | 265 379.00 | 46 388.00 | 311 767.00 |
BT Marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 422 367.00 | | 8 422 367.00 | 8 422 367.00 |
BZ Autres créances | 2 769 724.00 | 325 124.00 | 2 444 599.00 | 2 769 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CF Disponibilités | 1 069 821.00 | | 1 069 821.00 | 1 069 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 728.00 | | 496 728.00 | 496 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 331 250.00 | 590 503.00 | 12 740 747.00 | 13 331 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 733 844.00 | 1 877 599.00 | 13 856 245.00 | 15 733 844.00 |
CU Autres participations | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 610 881.00 | -5 232 351.00 | | -10 610 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 331 922.00 | -5 378 530.00 | | -4 331 922.00 |
DL TOTAL (I) | -14 940 602.00 | -10 608 681.00 | | -14 940 602.00 |
DP Provisions pour risques | 57 999.00 | 57 499.00 | | 57 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 999.00 | 57 499.00 | | 57 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 958.00 | 250 313.00 | | 124 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 294 126.00 | 17 321 402.00 | | 22 294 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 409.00 | 202 367.00 | | 188 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 698.00 | 2 639 439.00 | | 1 754 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 243 042.00 | 4 121 198.00 | | 4 243 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 547.00 | 60 622.00 | | 62 547.00 |
EA Autres dettes | 22 531.00 | 48.00 | | 22 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 536.00 | 129 509.00 | | 48 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 738 848.00 | 24 724 897.00 | | 28 738 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 856 245.00 | 14 173 716.00 | | 13 856 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
FD Production vendue biens | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
FG Production vendue services | 19 624 944.00 | | 19 624 944.00 | 19 624 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 664 554.00 | | 19 664 554.00 | 19 664 554.00 |
FM Production stockée | | | -236 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 201 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 094 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 091 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 132 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 411 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 210 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 387 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 843.00 | 254 552.00 | | 75 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 843.00 | 254 552.00 | | 75 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 588.00 | 206 719.00 | | 31 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 588.00 | 232 444.00 | | 31 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 255.00 | 22 108.00 | | 44 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 135.00 | -18 750.00 | | -11 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 422 650.00 | 16 218 673.00 | | 20 422 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 754 572.00 | 21 597 202.00 | | 24 754 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 331 922.00 | -5 378 530.00 | | -4 331 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 175.00 | | 404 759.00 | 2 371 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 161 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 340.00 | 2 402 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 148 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 668.00 | 2 092 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 752.00 | | 230 075.00 | 48 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 348.00 | | 163 394.00 | 2 171 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 075.00 | | 11 290.00 | 151 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 591.00 | 283 871.00 | 211 366.00 | 1 214 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 492.00 | 2 599.00 | | 39 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 100.00 | 281 272.00 | 211 366.00 | 1 175 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 499.00 | 12 000.00 | 11 500.00 | 57 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 908.00 | 265 379.00 | 317 908.00 | 317 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 124.00 | | | 325 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 032.00 | 265 379.00 | 317 908.00 | 643 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 531.00 | 277 379.00 | 329 408.00 | 700 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 698.00 | 1 754 698.00 | | 1 754 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 643.00 | 1 214 643.00 | | 1 214 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340 674.00 | 1 340 674.00 | | 1 340 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
UP Prêts | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 825.00 | | 152 825.00 | 152 825.00 |
UX Autres créances clients | 8 422 367.00 | 8 422 367.00 | | 8 422 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VB T. V. A. | 281 314.00 | 281 314.00 | | 281 314.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 368.00 | 2 287 368.00 | | 2 287 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 958.00 | 111 575.00 | 13 383.00 | 124 958.00 |
VI Groupe et associés | 22 292 838.00 | 22 292 838.00 | | 22 292 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 636.00 | 252 636.00 | | 252 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 791.00 | 167 791.00 | | 167 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 728.00 | 496 728.00 | | 496 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 846 557.00 | 11 688 818.00 | 157 739.00 | 11 846 557.00 |
VW T.V.A. | 1 436 018.00 | 1 436 018.00 | | 1 436 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 551 369.00 | 28 537 986.00 | 13 383.00 | 28 551 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |