| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 605.00 | 47 464.00 | 8 141.00 | 55 605.00 |
AH Fonds commercial | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 825.00 | | 174 825.00 | 174 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 751.00 | 1 423 368.00 | 914 383.00 | 2 337 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
BF Prêts | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 004.00 | | 158 004.00 | 158 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 668.00 | 1 472 216.00 | 1 372 452.00 | 2 844 668.00 |
BN En cours de production de biens | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
BP En cours de production de services | 284 605.00 | 189 672.00 | 94 933.00 | 284 605.00 |
BT Marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 764.00 | | 84 764.00 | 84 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 390 312.00 | | 11 390 312.00 | 11 390 312.00 |
BZ Autres créances | 2 513 835.00 | 325 124.00 | 2 188 711.00 | 2 513 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CF Disponibilités | 3 137 786.00 | | 3 137 786.00 | 3 137 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 715.00 | | 454 715.00 | 454 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 964 410.00 | 514 796.00 | 17 449 614.00 | 17 964 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 809 078.00 | 1 987 012.00 | 18 822 066.00 | 20 809 078.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 942 802.00 | -10 610 881.00 | | -14 942 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 493 270.00 | -4 331 922.00 | | -3 493 270.00 |
DL TOTAL (I) | -18 433 872.00 | -14 940 602.00 | | -18 433 872.00 |
DP Provisions pour risques | 111 999.00 | 57 999.00 | | 111 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 999.00 | 57 999.00 | | 111 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 214.00 | 124 958.00 | | 102 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 987 888.00 | 22 294 126.00 | | 26 987 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 188 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 061.00 | 1 754 698.00 | | 3 689 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 109 686.00 | 4 243 042.00 | | 6 109 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 892.00 | 62 547.00 | | 144 892.00 |
EA Autres dettes | 57 089.00 | 22 531.00 | | 57 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 110.00 | 48 536.00 | | 53 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 143 939.00 | 28 738 848.00 | | 37 143 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 822 066.00 | 13 856 245.00 | | 18 822 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 987 888.00 | | | 26 987 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
FD Production vendue biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FG Production vendue services | 21 594 657.00 | | 21 594 657.00 | 21 594 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 742 126.00 | | 21 742 126.00 | 21 742 126.00 |
FM Production stockée | | | -97 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 452 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 971 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 585 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 247 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 719 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 435 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 581.00 | 75 843.00 | | 14 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 581.00 | 75 843.00 | | 14 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 31 588.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 846.00 | 31 588.00 | | 72 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 265.00 | 44 256.00 | | -58 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 628 363.00 | 20 422 650.00 | | 22 628 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 121 633.00 | 24 754 572.00 | | 26 121 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 493 270.00 | -4 331 922.00 | | -3 493 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 594.00 | | 523 127.00 | 2 402 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 977.00 | 166 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 053.00 | 2 844 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 076.00 | 2 445 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 827.00 | | 83 900.00 | 148 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 075.00 | | 417 153.00 | 2 092 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 693.00 | | 22 074.00 | 161 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 096.00 | 235 930.00 | 50 810.00 | 1 287 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 091.00 | 5 373.00 | | 42 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 005.00 | 230 557.00 | 50 810.00 | 1 245 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 999.00 | 54 000.00 | | 57 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 379.00 | | 75 707.00 | 265 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 124.00 | | | 325 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 503.00 | | 75 707.00 | 590 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 502.00 | 54 000.00 | 75 707.00 | 648 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 061.00 | 3 689 061.00 | | 3 689 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284 176.00 | 1 284 176.00 | | 1 284 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445 858.00 | 2 445 858.00 | | 2 445 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 892.00 | 144 892.00 | | 144 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
UP Prêts | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 004.00 | | 158 004.00 | 158 004.00 |
UX Autres créances clients | 11 390 312.00 | 11 390 312.00 | | 11 390 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VB T. V. A. | 601 572.00 | 601 572.00 | | 601 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 006.00 | 1 670 006.00 | | 1 670 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 214.00 | 102 214.00 | | 102 214.00 |
VI Groupe et associés | 26 987 244.00 | 26 987 244.00 | | 26 987 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 979.00 | 245 979.00 | | 245 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 715.00 | 454 715.00 | | 454 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521 780.00 | 14 358 862.00 | 162 918.00 | 14 521 780.00 |
VW T.V.A. | 2 133 673.00 | 2 133 673.00 | | 2 133 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 143 939.00 | 37 143 939.00 | | 37 143 939.00 |