| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 455.00 | 39 492.00 | 6 964.00 | 46 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 964.00 | 1 173 716.00 | 996 249.00 | 2 169 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 542.00 | | 145 542.00 | 145 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 175.00 | 1 214 591.00 | 1 156 584.00 | 2 371 175.00 |
BN En cours de production de biens | 118 761.00 | 2 254.00 | 116 507.00 | 118 761.00 |
BP En cours de production de services | 472 302.00 | 315 654.00 | 156 648.00 | 472 302.00 |
BT Marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 264 822.00 | | 8 264 822.00 | 8 264 822.00 |
BZ Autres créances | 2 811 357.00 | 325 124.00 | 2 486 233.00 | 2 811 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CF Disponibilités | 1 456 072.00 | | 1 456 072.00 | 1 456 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 423.00 | | 432 423.00 | 432 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 660 164.00 | 643 032.00 | 13 017 132.00 | 13 660 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 031 339.00 | 1 857 623.00 | 14 173 716.00 | 16 031 339.00 |
CU Autres participations | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 232 351.00 | -1 947 506.00 | | -5 232 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 378 530.00 | -3 284 844.00 | | -5 378 530.00 |
DL TOTAL (I) | -10 608 681.00 | -5 230 151.00 | | -10 608 681.00 |
DP Provisions pour risques | 57 499.00 | 183 512.00 | | 57 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 499.00 | 183 512.00 | | 57 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 313.00 | 400 006.00 | | 250 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 321 402.00 | 9 740 394.00 | | 17 321 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 367.00 | 21 286.00 | | 202 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 439.00 | 2 964 358.00 | | 2 639 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 121 198.00 | 3 415 318.00 | | 4 121 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 622.00 | 62 751.00 | | 60 622.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 320 275.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 509.00 | 137 278.00 | | 129 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 724 897.00 | 17 061 665.00 | | 24 724 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 173 716.00 | 12 015 027.00 | | 14 173 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 321 402.00 | | | 17 321 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 923 913.00 | | 14 923 913.00 | 14 923 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 931 393.00 | | 14 931 393.00 | 14 931 393.00 |
FM Production stockée | | | 41 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 678 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 410 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 328 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 130 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 451 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 419 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 552.00 | | | 254 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 552.00 | | | 254 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 444.00 | | | 232 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 750.00 | -20 400.00 | | -18 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 218 673.00 | 13 329 489.00 | | 16 218 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 597 202.00 | 16 614 333.00 | | 21 597 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 378 530.00 | -3 284 844.00 | | -5 378 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 342.00 | | 533 380.00 | 2 341 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 512.00 | 151 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 547.00 | 2 371 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 035.00 | 2 171 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 782.00 | | 6 970.00 | 41 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 901.00 | | 462 482.00 | 2 203 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 659.00 | | 63 928.00 | 95 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 556.00 | 362 301.00 | 269 266.00 | 1 121 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 394.00 | 1 098.00 | | 38 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 162.00 | 361 203.00 | 269 266.00 | 1 083 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 512.00 | 11 500.00 | 137 513.00 | 183 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 110.00 | 315 654.00 | 269 856.00 | 272 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 124.00 | | | 325 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 234.00 | 315 654.00 | 269 856.00 | 597 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 746.00 | 327 154.00 | 407 369.00 | 780 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 439.00 | 2 639 439.00 | | 2 639 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 519.00 | 1 048 519.00 | | 1 048 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 087.00 | 1 357 087.00 | | 1 357 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
UP Prêts | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 542.00 | | 145 542.00 | 145 542.00 |
UX Autres créances clients | 8 264 822.00 | 8 264 822.00 | | 8 264 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VB T. V. A. | 417 167.00 | 417 167.00 | | 417 167.00 |
VC Groupe et associés | 2 302 757.00 | 2 302 757.00 | | 2 302 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 313.00 | 126 229.00 | 124 084.00 | 250 313.00 |
VI Groupe et associés | 17 320 758.00 | 17 320 758.00 | | 17 320 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 170.00 | 189 170.00 | | 189 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 423.00 | 432 423.00 | | 432 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 656 415.00 | 11 508 603.00 | 147 812.00 | 11 656 415.00 |
VW T.V.A. | 1 526 422.00 | 1 526 422.00 | | 1 526 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 522 530.00 | 24 397 803.00 | 124 728.00 | 24 522 530.00 |