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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 082 769.00 | 670 804.00 | 2 411 965.00 | 3 082 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 678.00 | 672 186.00 | 2 738 491.00 | 3 410 678.00 |
CF Disponibilités | 1 197 045.00 | | 1 197 045.00 | 1 197 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 045.00 | | 1 197 045.00 | 1 197 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 724.00 | 672 186.00 | 3 935 537.00 | 4 607 724.00 |
CU Autres participations | 326 511.00 | | 326 511.00 | 326 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 996.00 | | | 3 242 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 406.00 | | | 437 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DG Autres réserves | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 021.00 | | | -70 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 281.00 | | | 3 698 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 299.00 | | | 119 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 256.00 | | | 237 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 537.00 | | | 3 935 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 608.00 | | | 162 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 174.00 | | | -90 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 805.00 | | | 132 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 021.00 | | | -70 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 170.00 | | | 3 436 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 492.00 | 3 409 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 492.00 | 3 410 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 787.00 | | | 3 434 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 10.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 10.00 | | 1 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 630.00 | 100 000.00 | 9 826.00 | 580 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 630.00 | 100 000.00 | 9 826.00 | 580 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 9 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 082 769.00 | | | 3 082 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 626.00 | 35 978.00 | 74 647.00 | 110 626.00 |
VI Groupe et associés | 119 299.00 | 119 299.00 | | 119 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 769.00 | | 3 082 769.00 | 3 082 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 256.00 | 162 608.00 | 74 647.00 | 237 256.00 |