| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 972.00 | 2 893.00 | 4 078.00 | 6 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 411 337.00 | | 2 411 337.00 | 2 411 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 324.00 | 2 893.00 | 2 415 431.00 | 2 418 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 1 528 251.00 | | 1 528 251.00 | 1 528 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 251.00 | | 1 681 251.00 | 1 681 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 575.00 | 2 893.00 | 4 096 682.00 | 4 099 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 189 944.00 | 3 189 944.00 | | 3 189 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 406.00 | 437 406.00 | | 437 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
DG Autres réserves | 262 615.00 | 195 935.00 | | 262 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 462.00 | 66 680.00 | | 59 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 271.00 | 3 922 809.00 | | 3 982 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 393.00 | 88 148.00 | | 104 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 6 200.00 | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 411.00 | 94 348.00 | | 114 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 682.00 | 4 017 157.00 | | 4 096 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 455.00 | 97 624.00 | | 79 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 993.00 | 30 944.00 | | 19 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 462.00 | 66 680.00 | | 59 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 127.00 | | 3 818.00 | 2 436 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 621.00 | 2 411 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 621.00 | 2 418 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | | 3 818.00 | 3 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 974.00 | | | 2 432 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288.00 | 606.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | 606.00 | | 2 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 168 902.00 | | 2 168 902.00 | 2 168 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 902.00 | | 2 168 902.00 | 2 168 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |