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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154.00 | 1 697.00 | 1 456.00 | 3 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 137.00 | 1 697.00 | 2 058 440.00 | 2 060 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 1 739 558.00 | | 1 739 558.00 | 1 739 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 558.00 | | 1 892 558.00 | 1 892 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 696.00 | 1 697.00 | 3 950 998.00 | 3 952 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 056 969.00 | | 2 056 969.00 | 2 056 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 189 944.00 | 3 189 944.00 | | 3 189 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 406.00 | 437 406.00 | | 437 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 796.00 | 22 532.00 | | 22 796.00 |
DG Autres réserves | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DH Report à nouveau | | -47 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 956.00 | 53 219.00 | | 200 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 129.00 | 3 655 173.00 | | 3 856 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 174.00 | 48 502.00 | | 88 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 000.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 870.00 | 92 282.00 | | 94 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 999.00 | 3 747 455.00 | | 3 950 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 725.00 | | | 366 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 356.00 | | | 616 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 630.00 | | | 381 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 686.00 | | | 455 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 670.00 | | | 160 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 667.00 | 84 486.00 | | 681 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 711.00 | 31 266.00 | | 480 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 956.00 | 53 220.00 | | 200 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 637.00 | | 11 751.00 | 2 351 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 250.00 | 2 056 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 250.00 | 2 060 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | | 1 771.00 | 1 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 254.00 | | 9 980.00 | 2 350 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383.00 | 315.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 315.00 | | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 814 533.00 | | 1 814 533.00 | 1 814 533.00 |
VI Groupe et associés | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 533.00 | | 1 814 533.00 | 1 814 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |