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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 043 727.00 | 366 725.00 | 1 677 002.00 | 2 043 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 636.00 | 368 107.00 | 1 983 529.00 | 2 351 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 1 610 925.00 | | 1 610 925.00 | 1 610 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 925.00 | | 1 763 925.00 | 1 763 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 562.00 | 368 107.00 | 3 747 454.00 | 4 115 562.00 |
CU Autres participations | 306 511.00 | | 306 511.00 | 306 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 189 944.00 | | | 3 189 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 406.00 | | | 437 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DH Report à nouveau | -47 928.00 | | | -47 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 173.00 | | | 3 655 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 454.00 | | | 3 747 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 131.00 | | | 2 975 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 623 494.00 | | 2 350 254.00 | 623 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 494.00 | | 2 351 636.00 | 623 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973 749.00 | | | 2 973 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 725.00 | | | 366 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 725.00 | | | 366 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 043 727.00 | | 2 043 727.00 | 2 043 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
VI Groupe et associés | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 727.00 | | 2 043 727.00 | 2 043 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 281.00 | 54 501.00 | | 92 281.00 |