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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 667 222.00 | 366 725.00 | 2 300 497.00 | 2 667 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 131.00 | 368 107.00 | 2 607 024.00 | 2 975 131.00 |
CF Disponibilités | 1 213 352.00 | | 1 213 352.00 | 1 213 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 352.00 | | 1 213 352.00 | 1 213 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 483.00 | 368 107.00 | 3 820 376.00 | 4 188 483.00 |
CU Autres participations | 306 511.00 | | 306 511.00 | 306 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 996.00 | | | 3 242 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 406.00 | | | 437 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DH Report à nouveau | -4 652.00 | | | -4 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 275.00 | | | -43 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 005.00 | | | 3 655 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 370.00 | | | 165 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 376.00 | | | 3 820 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 079.00 | | | 304 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 079.00 | | | 304 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 070.00 | | | 379 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 070.00 | | | 399 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 991.00 | | | -94 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 801.00 | | | 378 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 077.00 | | | 422 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 275.00 | | | -43 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 678.00 | | | 3 410 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 546.00 | 2 973 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 546.00 | 2 975 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409 295.00 | | | 3 409 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 304 079.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 725.00 | | 304 079.00 | 366 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 725.00 | | 304 079.00 | 366 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 304 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 667 222.00 | | | 2 667 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 647.00 | 36 868.00 | 37 779.00 | 74 647.00 |
VI Groupe et associés | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 222.00 | | 2 667 222.00 | 2 667 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 370.00 | 127 591.00 | 37 779.00 | 165 370.00 |