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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 257.00 | 1 193 666.00 | 571 591.00 | 1 765 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 507.00 | 1 195 801.00 | 588 706.00 | 1 784 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 792.00 | | 310 792.00 | 310 792.00 |
BZ Autres créances | 95 448.00 | | 95 448.00 | 95 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 110 474.00 | | 110 474.00 | 110 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 875.00 | | 799 875.00 | 799 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 381.00 | 1 195 801.00 | 1 388 580.00 | 2 584 381.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 500 859.00 | 382 336.00 | | 500 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 916.00 | 118 523.00 | | 208 916.00 |
DL TOTAL (I) | 792 275.00 | 583 359.00 | | 792 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 56 704.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 577.00 | 199 599.00 | | 252 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 526.00 | 340 946.00 | | 340 526.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 210 299.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 305.00 | 807 548.00 | | 596 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 580.00 | 1 390 907.00 | | 1 388 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 935.00 | | 3 189 935.00 | 3 189 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 935.00 | | 3 189 935.00 | 3 189 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 57 500.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 57 500.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | 8 953.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 8 988.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 557.00 | 48 512.00 | | 17 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 658.00 | 60 951.00 | | 77 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 811.00 | 72 303.00 | | 89 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 071.00 | 3 058 629.00 | | 3 280 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 155.00 | 2 940 106.00 | | 3 071 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 916.00 | 118 523.00 | | 208 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 900.00 | 54 200.00 | | 28 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 047.00 | | 493 460.00 | 1 369 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 1 784 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 1 765 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 797.00 | | 476 460.00 | 1 366 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 17 000.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 802.00 | 178 999.00 | 78 000.00 | 1 094 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 667.00 | 178 999.00 | 78 000.00 | 1 092 667.00 |