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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463 311.00 | 1 766 060.00 | 697 251.00 | 2 463 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 757.00 | 1 768 195.00 | 714 562.00 | 2 482 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 730.00 | | 345 730.00 | 345 730.00 |
BZ Autres créances | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
CF Disponibilités | 458 562.00 | | 458 562.00 | 458 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 890.00 | | 99 890.00 | 99 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 048.00 | | 984 048.00 | 984 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 805.00 | 1 768 195.00 | 1 698 611.00 | 3 466 805.00 |
CU Autres participations | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 514 409.00 | 512 747.00 | | 514 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 494.00 | 101 663.00 | | 105 494.00 |
DL TOTAL (I) | 702 403.00 | 696 909.00 | | 702 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 728.00 | 176 816.00 | | 176 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 662.00 | 288 185.00 | | 314 662.00 |
EA Autres dettes | 504 818.00 | 354 344.00 | | 504 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 208.00 | 819 345.00 | | 996 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 611.00 | 1 516 254.00 | | 1 698 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 533.00 | | 3 185 533.00 | 3 185 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 533.00 | | 3 185 533.00 | 3 185 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 065.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 015.00 | 18 000.00 | | 11 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 015.00 | 18 000.00 | | 11 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 130 000.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 882.00 | -112 000.00 | | 10 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 638.00 | 33 586.00 | | 45 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 166.00 | 3 573 233.00 | | 3 341 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 673.00 | 3 471 571.00 | | 3 235 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 494.00 | 101 663.00 | | 105 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 752.00 | | 70 196.00 | 2 448 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 191.00 | 2 482 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 191.00 | 2 463 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 502.00 | | 70 000.00 | 2 429 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 115.00 | | 196.00 | 17 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 320.00 | 357 065.00 | 36 191.00 | 1 447 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 185.00 | 357 065.00 | 36 191.00 | 1 445 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345 730.00 | 345 730.00 | | 345 730.00 |
VP Divers | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 811.00 | 481 696.00 | 115.00 | 481 811.00 |