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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 502.00 | 1 250 065.00 | 1 054 437.00 | 2 304 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 752.00 | 1 252 200.00 | 1 071 552.00 | 2 323 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 493.00 | | 336 493.00 | 336 493.00 |
BZ Autres créances | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 069.00 | | 461 069.00 | 461 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 821.00 | 1 252 200.00 | 1 532 621.00 | 2 784 821.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 509 776.00 | 509 775.00 | | 509 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 971.00 | 328 958.00 | | 62 971.00 |
DL TOTAL (I) | 655 247.00 | 921 234.00 | | 655 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 356.00 | 154 304.00 | | 222 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 837.00 | 334 787.00 | | 310 837.00 |
EA Autres dettes | 344 181.00 | 29 004.00 | | 344 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 374.00 | 518 095.00 | | 877 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 621.00 | 1 439 328.00 | | 1 532 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 162.00 | | 3 167 162.00 | 3 167 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 162.00 | | 3 167 162.00 | 3 167 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 87 376.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 111 008.00 | | 57 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 000.00 | 104 771.00 | | 57 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 749.00 | 36 531.00 | | 12 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 101 617.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 475.00 | 3 511 210.00 | | 3 364 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 504.00 | 3 182 252.00 | | 3 301 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 971.00 | 328 958.00 | | 62 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 388.00 | 15 799.00 | | 4 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 337.00 | | 588 815.00 | 2 033 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 400.00 | 2 323 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 400.00 | 2 304 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 087.00 | | 588 815.00 | 2 014 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 304.00 | 289 296.00 | 298 400.00 | 1 261 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 169.00 | 289 296.00 | 298 400.00 | 1 259 169.00 |