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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 421.00 | 2 099 546.00 | 681 875.00 | 2 781 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 867.00 | 2 101 681.00 | 699 186.00 | 2 800 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 534.00 | | 353 534.00 | 353 534.00 |
BZ Autres créances | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
CF Disponibilités | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 528.00 | | 122 528.00 | 122 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 227.00 | | 656 227.00 | 656 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 094.00 | 2 101 681.00 | 1 355 413.00 | 3 457 094.00 |
CU Autres participations | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 619 903.00 | 514 409.00 | | 619 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 787.00 | 105 494.00 | | 37 787.00 |
DL TOTAL (I) | 740 190.00 | 702 403.00 | | 740 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 154.00 | 176 728.00 | | 273 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 179.00 | 314 662.00 | | 316 179.00 |
EA Autres dettes | 25 891.00 | 504 818.00 | | 25 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 223.00 | 996 208.00 | | 615 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 413.00 | 1 698 611.00 | | 1 355 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 207 636.00 | | 3 207 636.00 | 3 207 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 636.00 | | 3 207 636.00 | 3 207 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 11 015.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 11 015.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 133.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 133.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 282.00 | 10 882.00 | | 15 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | 45 638.00 | | 13 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 489.00 | 3 341 166.00 | | 3 375 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 702.00 | 3 235 673.00 | | 3 337 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 787.00 | 105 494.00 | | 37 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 757.00 | | 319 680.00 | 2 482 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 2 800 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 2 781 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 311.00 | | 319 680.00 | 2 463 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 534.00 | 353 534.00 | | 353 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 345.00 | 511 230.00 | 115.00 | 511 345.00 |