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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 502.00 | 1 445 185.00 | 984 316.00 | 2 429 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 752.00 | 1 447 320.00 | 1 001 431.00 | 2 448 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 902.00 | | 221 902.00 | 221 902.00 |
BZ Autres créances | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
CF Disponibilités | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 823.00 | | 514 823.00 | 514 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 574.00 | 1 447 320.00 | 1 516 254.00 | 2 963 574.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 512 747.00 | 509 776.00 | | 512 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 663.00 | 62 971.00 | | 101 663.00 |
DL TOTAL (I) | 696 909.00 | 655 247.00 | | 696 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 816.00 | 222 356.00 | | 176 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 185.00 | 310 837.00 | | 288 185.00 |
EA Autres dettes | 354 344.00 | 344 181.00 | | 354 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 345.00 | 877 374.00 | | 819 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 254.00 | 1 532 621.00 | | 1 516 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 277 791.00 | | 3 277 791.00 | 3 277 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 791.00 | | 3 277 791.00 | 3 277 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 321.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 57 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 57 000.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 000.00 | 57 000.00 | | -112 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 586.00 | -1 472.00 | | 33 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 233.00 | 3 364 475.00 | | 3 573 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 571.00 | 3 301 504.00 | | 3 471 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 663.00 | 62 971.00 | | 101 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 388.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 200.00 | 172 046.00 | | 1 252 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 065.00 | 172 046.00 | | 1 250 065.00 |