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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 701.00 | 15 016.00 | 4 685.00 | 19 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 947.00 | 64 322.00 | 58 624.00 | 122 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 663.00 | 79 338.00 | 67 324.00 | 146 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
BT Marchandises | 242 249.00 | 6 500.00 | 235 749.00 | 242 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 074.00 | 1 642.00 | 151 432.00 | 153 074.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 83 537.00 | | 83 537.00 | 83 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 990.00 | 8 142.00 | 535 848.00 | 543 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 653.00 | 87 480.00 | 603 172.00 | 690 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 764.00 | 110 078.00 | | 146 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 786.00 | 43 526.00 | | 40 786.00 |
DL TOTAL (I) | 198 550.00 | 164 604.00 | | 198 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 296.00 | 129 116.00 | | 142 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 730.00 | 70 696.00 | | 65 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 277.00 | 94 880.00 | | 107 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 975.00 | 23 879.00 | | 49 975.00 |
EA Autres dettes | 30 925.00 | 7 485.00 | | 30 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 622.00 | 326 056.00 | | 404 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 172.00 | 490 660.00 | | 603 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 100 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 715.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 458.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 035.00 | 4 542.00 | | 9 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 500.00 | 6 552.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 9 100.00 | | 7 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 751.00 | 1 254 822.00 | | 1 290 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 965.00 | 1 211 296.00 | | 1 249 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 786.00 | 43 526.00 | | 40 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 733.00 | | 15 098.00 | 134 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 146 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 142 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 718.00 | | 15 098.00 | 130 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 872.00 | 14 715.00 | 1 248.00 | 65 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 872.00 | 14 715.00 | 1 248.00 | 65 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | 1 000.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 142.00 | | 1 000.00 | 9 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 142.00 | | 1 000.00 | 9 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 103.00 | | | 151 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 611.00 | 50 087.00 | 29 388.00 | 79 611.00 |
VI Groupe et associés | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 041.00 | | | 111 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 060.00 | 170 089.00 | 5 971.00 | 176 060.00 |
VW T.V.A. | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 202.00 | 366 678.00 | 29 388.00 | 396 202.00 |