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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 151.00 | 9 209.00 | 18 942.00 | 28 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 795.00 | 23 408.00 | 11 387.00 | 34 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 101.00 | 132 416.00 | 91 685.00 | 224 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 062.00 | 165 033.00 | 132 028.00 | 297 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 541.00 | | 142 541.00 | 142 541.00 |
BT Marchandises | 475 305.00 | 13 800.00 | 461 505.00 | 475 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 095.00 | 1 464.00 | 120 631.00 | 122 095.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 174.00 | 15 264.00 | 777 910.00 | 793 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 236.00 | 180 297.00 | 909 938.00 | 1 090 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 370.00 | 241 457.00 | | 298 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 932.00 | 126 913.00 | | 140 932.00 |
DL TOTAL (I) | 450 302.00 | 379 370.00 | | 450 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 734.00 | 258 162.00 | | 217 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 739.00 | 272 950.00 | | 121 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 374.00 | 86 025.00 | | 84 374.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | 3 705.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 636.00 | 624 341.00 | | 459 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 938.00 | 1 003 712.00 | | 909 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 351.00 | | 36 393.00 | 284 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 683.00 | 297 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 683.00 | 287 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 336.00 | | 36 393.00 | 274 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 322.00 | 40 057.00 | 8 346.00 | 133 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 322.00 | 40 057.00 | 8 346.00 | 133 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 738.00 | 121 738.00 | | 121 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 734.00 | 41 712.00 | 76 022.00 | 117 734.00 |
VI Groupe et associés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852.00 | | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 884.00 | 132 884.00 | 10 000.00 | 142 884.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 136.00 | 380 114.00 | 76 022.00 | 456 136.00 |