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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 151.00 | 5 691.00 | 22 461.00 | 28 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 582.00 | 26 459.00 | 8 123.00 | 34 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 603.00 | 101 173.00 | 110 430.00 | 211 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 351.00 | 133 322.00 | 151 029.00 | 284 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 611.00 | | 117 611.00 | 117 611.00 |
BT Marchandises | 443 832.00 | 20 400.00 | 423 432.00 | 443 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 683.00 | 1 609.00 | 224 074.00 | 225 683.00 |
BZ Autres créances | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CF Disponibilités | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 691.00 | 22 009.00 | 852 682.00 | 874 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 043.00 | 155 331.00 | 1 003 712.00 | 1 159 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 457.00 | 222 682.00 | | 241 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 913.00 | 68 776.00 | | 126 913.00 |
DL TOTAL (I) | 379 370.00 | 302 457.00 | | 379 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 162.00 | 244 340.00 | | 258 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 15 200.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 950.00 | 156 720.00 | | 272 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 025.00 | 53 079.00 | | 86 025.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | 1 815.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 341.00 | 471 153.00 | | 624 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 712.00 | 773 610.00 | | 1 003 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 956.00 | 342 053.00 | | 503 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 765.00 | 6 000.00 | 71 648.00 | 222 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 062.00 | 284 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 062.00 | 274 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 750.00 | | 71 648.00 | 218 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | 6 000.00 | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 625.00 | 34 760.00 | 16 062.00 | 114 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 625.00 | 34 760.00 | 16 062.00 | 114 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 950.00 | 272 950.00 | | 272 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 752.00 | 223 752.00 | | 223 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VC Groupe et associés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 162.00 | 41 277.00 | 115 942.00 | 158 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 623.00 | 250 692.00 | 11 931.00 | 262 623.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 841.00 | 503 956.00 | 115 942.00 | 620 841.00 |