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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 151.00 | 2 172.00 | 25 980.00 | 28 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 013.00 | 23 380.00 | 8 633.00 | 32 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 586.00 | 89 073.00 | 69 513.00 | 158 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 765.00 | 114 625.00 | 108 140.00 | 222 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 165.00 | | 88 165.00 | 88 165.00 |
BT Marchandises | 365 499.00 | 10 500.00 | 354 999.00 | 365 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 612.00 | 7 769.00 | 120 843.00 | 128 612.00 |
BZ Autres créances | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CF Disponibilités | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 739.00 | 18 269.00 | 665 470.00 | 683 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 504.00 | 132 894.00 | 773 610.00 | 906 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 682.00 | 181 250.00 | | 222 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 776.00 | 49 731.00 | | 68 776.00 |
DL TOTAL (I) | 302 457.00 | 241 982.00 | | 302 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 340.00 | 69 737.00 | | 244 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 138.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 200.00 | 3 500.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 720.00 | 110 109.00 | | 156 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 079.00 | 60 630.00 | | 53 079.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 8 508.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 153.00 | 344 623.00 | | 471 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 610.00 | 586 604.00 | | 773 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 053.00 | 335 409.00 | | 342 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 042.00 | | 64 202.00 | 161 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 222 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 218 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 027.00 | | 64 202.00 | 157 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 482.00 | 27 621.00 | 2 479.00 | 89 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 482.00 | 27 621.00 | 2 479.00 | 89 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | 6 160.00 | 33.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 142.00 | 9 160.00 | 33.00 | 9 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 142.00 | 9 160.00 | 33.00 | 9 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 441.00 | 117 441.00 | | 117 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 171.00 | 9 240.00 | 1 931.00 | 11 171.00 |
VB T. V. A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VC Groupe et associés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 340.00 | 30 439.00 | 108 691.00 | 144 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 168.00 | 167 237.00 | 5 931.00 | 173 168.00 |