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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 683.00 | 18 569.00 | 8 113.00 | 26 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 344.00 | 70 913.00 | 59 431.00 | 130 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 042.00 | 89 482.00 | 71 559.00 | 161 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
BT Marchandises | 271 225.00 | 7 500.00 | 263 725.00 | 271 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 488.00 | 1 642.00 | 134 846.00 | 136 488.00 |
BZ Autres créances | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CF Disponibilités | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 187.00 | 9 142.00 | 515 045.00 | 524 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 229.00 | 98 624.00 | 586 604.00 | 685 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 250.00 | 146 764.00 | | 181 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 731.00 | 40 786.00 | | 49 731.00 |
DL TOTAL (I) | 241 982.00 | 198 550.00 | | 241 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 737.00 | 142 296.00 | | 69 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 138.00 | 65 730.00 | | 92 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 8 420.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 109.00 | 107 277.00 | | 110 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 630.00 | 49 975.00 | | 60 630.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | 30 925.00 | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 623.00 | 404 622.00 | | 344 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 604.00 | 603 172.00 | | 586 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 409.00 | 366 678.00 | | 335 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 361 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 232 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 594 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 180.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | 11 000.00 | | 10 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 173.00 | 1 965.00 | | 8 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | 9 035.00 | | 2 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184.00 | 7 639.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 849.00 | 1 290 751.00 | | 1 609 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 118.00 | 1 249 965.00 | | 1 560 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 731.00 | 40 786.00 | | 49 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 663.00 | | 31 205.00 | 146 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 826.00 | 161 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 826.00 | 157 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 648.00 | | 31 205.00 | 142 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 338.00 | 19 180.00 | 9 036.00 | 79 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 338.00 | 19 180.00 | 9 036.00 | 79 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 142.00 | 1 000.00 | | 8 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 142.00 | 1 000.00 | | 8 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 517.00 | | | 134 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 524.00 | 23 810.00 | 5 714.00 | 29 524.00 |
VI Groupe et associés | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 791.00 | 161 820.00 | 5 971.00 | 167 791.00 |
VW T.V.A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 123.00 | 335 409.00 | 5 714.00 | 341 123.00 |