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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 181.00 | 30 352.00 | 28 829.00 | 59 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 901.00 | 84 005.00 | 43 897.00 | 127 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 185.00 | 114 357.00 | 130 828.00 | 245 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 256.00 | | 730 256.00 | 730 256.00 |
BZ Autres créances | 171 669.00 | | 171 669.00 | 171 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 328.00 | | 962 328.00 | 962 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 513.00 | 114 357.00 | 1 093 156.00 | 1 207 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 240.00 | 104 169.00 | | 176 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 036.00 | 222 072.00 | | 232 036.00 |
DL TOTAL (I) | 430 277.00 | 348 240.00 | | 430 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 517.00 | 16 441.00 | | 118 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 1 306.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 481.00 | 91 333.00 | | 200 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 186.00 | 216 192.00 | | 337 186.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | 14 742.00 | | 5 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 879.00 | 340 653.00 | | 662 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 156.00 | 688 894.00 | | 1 093 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 879.00 | 340 653.00 | | 662 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 677.00 | 16 441.00 | | 28 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 193.00 | | 1 975 193.00 | 1 975 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 193.00 | | 1 975 193.00 | 1 975 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 701.00 | 14 378.00 | | 19 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 508.00 | 19 402.00 | | 4 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 236.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 236.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 1 651.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 928.00 | 1 651.00 | | 15 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 901.00 | -1 415.00 | | -15 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 215.00 | -64 815.00 | | -56 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 462.00 | 1 525 132.00 | | 1 996 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 426.00 | 1 303 060.00 | | 1 764 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 036.00 | 222 072.00 | | 232 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 507.00 | 18 673.00 | | 19 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 630.00 | | 75 629.00 | 242 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 702.00 | 245 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 702.00 | 127 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 954.00 | | 28 649.00 | 207 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | 46 980.00 | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 761.00 | 27 426.00 | 108 761.00 | 181 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 340.00 | 27 426.00 | 108 761.00 | 165 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 481.00 | 200 481.00 | | 200 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
UX Autres créances clients | 730 256.00 | | | 730 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
VI Groupe et associés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 863.00 | | | 107 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 389.00 | 916 285.00 | 56 103.00 | 972 389.00 |
VW T.V.A. | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 899.00 | 680 899.00 | | 680 899.00 |